Acquistare un’azione è facile, ma acquistare la giusta azione senza una strategia collaudata nel tempo è estremamente difficile. Quindi, quali sono i migliori titoli da comprare ora o da mettere in lista di osservazione? Boeing (BA), Shopify (SHOP), Fluence Energy (FLNC), DexCom (DXCM) e McKesson (MCK) sono candidati promettenti.
Con le preoccupazioni sull’inflazione alte e la Federal Reserve che sta stringendo le cinghie in modo aggressivo, il mercato ha confuso le aspettative per le difficoltà nel 2023. L’invasione russa dell’Ucraina continua a gettare un’ombra sui mercati.
I migliori titoli da comprare: gli ingredienti cruciali
Ricorda, ci sono migliaia di azioni che vengono scambiate sul NYSE e Nasdaq. Ma tu vuoi trovare i migliori titoli in assoluto in questo momento per ottenere guadagni enormi.
Il sistema CAN SLIM offre linee guida chiare su ciò che dovresti cercare. Investi in azioni con una crescita degli utili trimestrali e annuali degli ultimi tempi di almeno il 25%. Cerca aziende che hanno nuovi prodotti e servizi rivoluzionari. Considera anche aziende non ancora redditizie, spesso recenti IPO, che stanno generando una crescita incredibile dei ricavi.
Il sistema di investimento CAN SLIM di IBD ha un comprovato track record di prestazioni significativamente superiori all’S&P 500. Superare questo benchmark del settore è fondamentale per ottenere rendimenti eccezionali nel lungo termine.
Inoltre, tieni d’occhio l’offerta e la domanda per l’azione stessa, concentrandoti su titoli leader nei migliori settori industriali e mira ad azioni con un forte sostegno istituzionale.
Una volta trovata un’azione che soddisfa i criteri, è quindi il momento di rivolgersi ai grafici azionari per individuare un buon punto di ingresso. Dovresti aspettare che un’azione formi una base e poi acquistarla una volta che raggiunge un punto di acquisto, idealmente con un volume elevato. In molti casi, un’azione raggiunge un adeguato punto di acquisto quando supera il massimo originale sul lato sinistro della base. Maggiori informazioni su cosa sia una base e su come i grafici possano essere utilizzati per ottenere grandi risultati nel mercato azionario possono essere trovate qui.
Non dimenticare la “M” quando acquisti azioni
Una parte fondamentale della formula CAN SLIM è la “M”, che sta per mercato. La maggior parte delle azioni, anche le migliori, segue la direzione del mercato. Investi quando il mercato azionario è in un trend al rialzo confermato e passa in liquidità quando il mercato azionario entra in una correzione.
Un rally del mercato azionario che ha preso il via nel 2022 è presto crollato. Il mercato nel complesso è stato volatile da allora, con i rally di mercato degli orsi spesso messi in ombra da dolorosi ribassi. Ma recenti azioni rialziste hanno visto il Nasdaq e l’S&P 500 tornare sopra le loro medie mobili principali, con l’approvazione dell’accordo sul tetto del debito che ha contribuito a spingere gli indici al rialzo.
Il mercato azionario è tornato in un trend al rialzo confermato. Ciò significa che è il momento migliore per acquistare azioni con una solida base fondamentale che stanno rompendo modelli di base adeguati, come quelle presenti nell’IBD 50. Questi titoli avranno tendenzialmente linee di forza relative in crescita. Le azioni di seguito sono buoni candidati. È anche un buon momento per aggiungere alle posizioni esistenti in opportunità di follow-on.
La volatilità del mercato significa che è fondamentale rimanere aggiornati sui segnali di vendita. Ogni azione che scende del 7% o 8% rispetto al prezzo di acquisto dovrebbe essere abbandonata. Fate attenzione anche a rotture brusche al di sotto delle medie mobili a 50 giorni o 10 settimane.
Ricorda, c’è ancora un significativo rischio di titoli in primo piano. L’inflazione rimane una questione chiave, mentre il conflitto tra Russia e Ucraina è una variabile imprevedibile che ha dimostrato la sua capacità di scuotere il mercato.
Le cose possono cambiare rapidamente quando si tratta del mercato azionario. Assicurati di tenere d’occhio da vicino la pagina del trend di mercato qui.
Le migliori azioni da acquistare o tenere d’occhio
– Boeing
– Shopify
– Fluence Energy
– DexCom
– McKesson
Ora analizziamo in dettaglio le azioni di Boeing, Shopify, Fluence Energy, DexCom e McKesson. Un aspetto importante da considerare è che tutte queste azioni vantano una notevole forza relativa.
Azione Boeing
L’azione di Boeing ha testato un punto di ingresso di un flat base a 221,33, secondo l’analisi di MarketSmith.
La linea di forza relativa è stata altalenante di recente. Questo riflette la performance dell’azione rispetto all’ampio indice S&P 500. Tuttavia, si posiziona tra i primi 10% delle azioni in termini di performance dei prezzi nell’ultimo anno.
Una migliore performance è riflessa nel fatto che l’azione BA detiene un punteggio composito IBD di 84 su 99. La performance degli utili è stata il principale elemento negativo per l’azione.
Tuttavia, il produttore di aeromobili ha riportato perdite più contenute e un miglioramento delle vendite nei due trimestri precedenti. La divisione commerciale di Boeing ha registrato solidi incrementi di fatturato quest’anno, grazie al ritorno della domanda e dei volumi ai livelli pre-pandemici.
Durante il rapporto sugli utili del primo trimestre alla fine di aprile, Boeing ha annunciato di pianificare la consegna di 38 aeromobili al mese per il resto dell’anno, rispetto all’obiettivo mensile precedente di 31 aerei.
L’azienda ha evidenziato ritardi nella produzione del suo modello 737 Max a metà aprile e del 787 Dreamliner agli inizi di giugno. Tuttavia, gli analisti non prevedono che questi contrattempi causeranno turbolenze significative nella programmazione delle consegne di Boeing.
La società sembra essere in fase di ripresa dopo le recenti difficoltà. A febbraio, Boeing ha annunciato un accordo per la vendita di oltre 200 aeromobili ad Air India.
Air India sta acquistando 190 Boeing 737 MAX, 20 787 e 10 777X, per un totale di 220 aeromobili. La compagnia aerea ha anche l’opzione di acquistare ulteriori 50 Boeing 737 MAX e 20 787.
Si tratta del terzo ordine più grande nella storia di Boeing in termini di valore monetario e del secondo più grande in termini di volume.
L’acquisto da parte di Air India supporterà oltre 1 milione di posti di lavoro negli Stati Uniti, distribuiti in 44 stati, molti dei quali non richiedono un diploma universitario.
Il presidente Joe Biden ha vantato che l’annuncio riflette la forza della partnership economica tra Stati Uniti e India, aggiungendo di guardare “avanti per approfondire ulteriormente la nostra partnership”.
L’accordo con Air India arriva pochi mesi dopo che Boeing ha ottenuto un accordo da parte di United Airlines (UAL) per l’acquisto di diverse decine di suoi jet 787 Dreamliner all’inizio di dicembre.
E potrebbero esserci presto ulteriori annunci durante il Salone dell’Aeronautica di Parigi, programmato dal 19 al 25 giugno. L’evento annuale è la più grande fiera aerea del mondo e presenta gli ultimi jet e tecnologie dei settori aerospaziale e della difesa. L’esposizione della durata di una settimana include anche numerosi annunci e notizie riguardanti l’industria.
Il titolo di Shopify
Shopify sta nuovamente risalendo dalla sua linea dei 21 giorni e ha in precedenza superato una trendline. Anche il superamento del massimo del 7 giugno a 64,82 può essere utilizzato come punto di ingresso.
SHOP ha fatto dei bei progressi dopo il gap al di sopra del punto di acquisto di 49,86 da una tazza con manico all’inizio di maggio; è esteso rispetto a questo punto di ingresso.
Una performance solida su tutti i fronti ha permesso al titolo di Shopify di ottenere un punteggio composito di IBD quasi perfetto di 98.
La performance del mercato azionario è il punto di forza principale, con SHOP tra i primi il 3% delle azioni in termini di performance del prezzo negli ultimi 12 mesi. È anche in aumento di circa l’81% dall’inizio dell’anno.
La performance dei guadagni non è ideale, con un punteggio EPS di Shopify che si attesta a 60 su 99. Ci si aspetta un cambiamento in questo senso, con una crescita degli EPS prevista del 715% per l’anno fiscale 2023. Wall Street prevede anche una crescita del 66% nel 2024.
L’analista di CFRA, Angelo Zino, valuta il titolo di Shopify come un acquisto con un obiettivo di 68. Ha elogiato la decisione della società di tagliare drasticamente le spese e di disinvestire la sua attività logistica. Le iniziative legate all’intelligenza artificiale sono anche considerate possibili catalizzatori.
La società ha annunciato la vendita della sua attività di consegna e logistica a Flexport quando sono stati pubblicati i risultati di Shopify a maggio. Il prezzo di vendita dell’accordo non è stato divulgato.
La solida performance ha portato il titolo di Shopify a essere inserito nella lista IBD Leaderboard delle migliori azioni.
Secondo la società di ricerca Gartner, Shopify è il maggiore fornitore di software per il commercio elettronico con circa il 15% della quota di mercato globale, davanti a SAP (SAP) e Salesforce (CRM). Shopify ottiene quasi due terzi del proprio fatturato dagli Stati Uniti.
Azione Fluence Energy
L’azione di Fluence Energy, un’azienda nel settore dell’energia rinnovabile, ha superato un manico di tendenza ribassista ed è ora al di sopra di un punto di acquisto ufficiale di 24,87 e appena al di sotto della zona di acquisto di un ingresso da una base a tazza di 26,78.
La linea di forza relativa appare robusta qui. Inoltre, FLNC è salito di oltre il 50% da quando ha raggiunto il minimo di 15,82 il 4 maggio.
La performance complessiva è solida, con FLNC che detiene un solido punteggio composito IBD di 81 su 99.
Attualmente i guadagni sono inferiori alla sua eccezionale performance nel mercato azionario. Finora nel 2023 il titolo FLNC è aumentato di circa il 61%.
Big Money is clearly impressed with its prospects. It holds an Accumulation/Distribution Rating of A-, which reflects strong buying among funds.
Virginia-based Fluence engages in grid-scale energy storage products and services. The company is also developing artificial intelligence applications to maximize renewable energy storage solutions.
Five firms, including Goldman Sachs (GS), hiked their price targets for Fluence Energy following second-quarter results.
analysts expect FLNC revenue to grow 60% to $1.92 billion in fiscal 2023 before leaping another 38% in fiscal 2024 to $2.65 billion.
CEO Julian Nebreda said on May 11 there will likely be projects in the second half of 2023 that are “directly attributable to the Inflation Reduction Act.”
The IRA specifically provides approximately $370 billion in clean energy investments, including investment tax credits (ITC) for stand-alone storage. However, executives signaled caution during the recent earnings call.
“We are pleased to see that some of the initial IRA regulations have been released by the U.S. Treasury. However, we’re still waiting on the domestic content regulations,” Nebreda said during the Q2 earnings call.
“Our 2024 growth expectations remain unchanged irrespective of the final regulations being published,” he added. Fluence Energy expects consolidated revenue growth of 35%-40% year over year for fiscal 2024.
Azione DexCom
L’azione di DexCom, secondo l’analisi di MarketSmith, si trova nella zona di acquisto sopra un punto di ingresso di 126,44, relativo a una base piatta. La base è adiacente a due consolidamenti precedenti risalenti all’inizio di novembre. Le azioni hanno incontrato resistenza ai livelli recenti e successivamente hanno trovato supporto attorno alla loro linea di 50 giorni.
DXCM si colloca tra il 10% delle migliori azioni in termini di performance dei prezzi negli ultimi 12 mesi. Il titolo è in rialzo di oltre il 13% finora nel 2023.
Una performance eccezionale è riflessa nel suo quasi perfetto punteggio composito IBD di 98. I guadagni sono cresciuti del 113% nel trimestre più recente.
DexCom produce sistemi di monitoraggio continuo della glicemia per l’uso ambulatoriale da parte dei pazienti con diabete. Questo rappresenta un cambiamento fondamentale nelle cure per il diabete.
L’azienda ha terminato molti anni di perdite nel 2018, registrando guadagni di 9 centesimi per azione, e ha poi visto un’impennata del 397% nell’EPS a 46 centesimi nel 2019. Da allora è stata costantemente redditizia.
DexCom ha ora lanciato il suo sensore più recente, chiamato G7, che è arrivato negli Stati Uniti a febbraio. Il sensore aiuta il monitoraggio continuo della glicemia di DexCom, o CGM. Il dispositivo indossabile aiuta i diabetici a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue.
DXCM ha istituito un terzo impianto di produzione in Malaysia per supportare la domanda continua del popolarissimo G6 e per offrire capacità per far fronte alla prevista domanda di G7.
Il CEO Kevin Sayer ha dichiarato che il lancio del G7 è il più grande nella storia di DexCom. Il nuovo sensore offre una serie di miglioramenti rispetto al suo predecessore, il G6. Il G7 è più preciso, il 60% più piccolo, ha opzioni di inizializzazione più convenienti e un’esperienza migliore dell’app per i pazienti, ha detto.
“Tutto ciò che piace del G6 diventa ancora migliore con il G7”, ha affermato Sayer a Investor’s Business Daily.
A dicembre è stato potenziato dopo che la FDA ha dato l’approvazione completa al dispositivo di monitoraggio continuo della glicemia G7 dell’azienda negli Stati Uniti per le persone di tutte le età con diabete di tipo 2 anni e più.
L’analista di Bank of America, Travis Steed, ha scritto in una nota ai clienti che prevede una “crescita del 20% circa per almeno i prossimi cinque-sette anni e il 2024 potrebbe essere molto interessante con la crescita delle vendite di basale/G7/internazionale”.
Azione McKesson
MCK ha formato una consolidazione ed è nella zona di acquisto sopra un punto di ingresso di 401,53. Le azioni sono al di sopra delle loro medie principali e hanno trovato supporto alla linea dei 21 giorni.
La linea di forza relativa è vicina ai massimi dopo una breve flessione. La stock si trova nel 17% superiore delle azioni in termini di performance dei prezzi nell’ultimo anno.
Ognuno ha bisogno di medicine ad un certo punto della propria vita. McKesson è un attore chiave in questo settore, in quanto è il più grande distributore di prodotti farmaceutici negli Stati Uniti.
Uno dei punti di forza principali per l’azienda con sede in Texas è che vedrà una domanda stabile dei prodotti e un flusso di cassa positivo anche durante le recessioni. Questo è sottolineato dall’eccellente valutazione EPS dell’azienda, che è di 95 su 99.
Nel trimestre più recente, le vendite di prodotti farmaceutici negli Stati Uniti, la sua divisione più grande, sono aumentate del 15% a 61,7 miliardi di dollari. Ciò ha compensato una diminuzione del 6% per il settore dei dispositivi medici-chirurgici, che ha registrato vendite per 2,7 miliardi di dollari.
McKesson ha anche aumentato le sue previsioni per l’anno fiscale 2024 e ora prevede di guadagnare tra 26,10 e 26,90 dollari per azione, al netto di alcuni elementi. I guadagni cresceranno dell’1% al 4% anno su anno.
Inoltre, l’azienda ha di recente aumentato le sue previsioni a lungo termine per gli utili prima degli interessi e delle tasse per la divisione farmaceutica al 5%-7%. In precedenza, l’azienda prevedeva solo una crescita del 4%.
L’analista di Bank of America, Michael Cherny, ha affermato in una recente nota di ricerca che i distributori di farmaci sono “molto popolari al momento”.
Gli investitori istituzionali sembrano sicuramente essere d’accordo, con la sua valutazione Accumulation/Distribution Rating di A-, che riflette un forte acquisto di recente.
Complessivamente, il 46% delle sue azioni è attualmente detenuto da fondi. Tra i detentori di azioni vi è anche il fondo JPMorgan Large Cap Growth Fund Class I, che ha un rating elevato.
McKesson è stata la “Stock Of The Day” di IBD venerdì.
